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2021年11月28日に撮影されたこのイラストでは、トルコリラ紙幣が米ドル紙幣の上に置かれているのがわかる。ロイター/ダド・ルヴィック/イラスト
ロイター通信、イスタンブール、11月30日 ― トルコリラは火曜日、対米ドルで14リラまで急落し、対ユーロでも最安値を記録した。トルコのエルドアン大統領は、広範な批判と通貨高騰にもかかわらず、再び大幅な利下げを支持した。
リラは対米ドルで8.6%下落し、FRBの厳しい発言を受けて米ドルを押し上げた。これはトルコ経済とエルドアン大統領自身の政治的将来が直面するリスクを浮き彫りにした。続きを読む
今年に入ってから、トルコ通貨は約45%下落しています。11月だけでも28.3%下落しました。トルコ国民の収入と貯蓄は急速に減少し、家計は破綻し、輸入医薬品の調達に追われる事態にまで陥っています。続きを読む
月間の通貨売りは過去最大となり、2018年、2001年、1994年の主要新興市場経済国の危機に匹敵する規模となった。
火曜日の急落の際、エルドアン大統領は、ほとんどの経済学者が無謀な金融緩和と呼ぶ政策を、2週間以内に5度目に擁護した。
国営放送局TRTとのインタビューで、エルドアン大統領は新たな政策の方向性は「後戻りできない」と述べた。
「金利は大幅に低下するだろうから、選挙前に為替レートは改善するだろう」と彼は語った。
トルコの指導者たちは過去20年間、世論調査で支持率が低下し、2023年半ばに選挙が行われることに直面してきた。世論調査によると、エルドアン大統領は最も有力な対立候補と対峙することになるだろう。
エルドアン大統領の圧力を受け、中央銀行は9月以降、政策金利を400ベーシスポイント引き下げ、15%としており、市場は概ね12月にも追加利下げを予想している。インフレ率が20%近くに達しているため、実質金利は極めて低い。
これに対し、野党は政策の即時撤回と早期選挙を要求した。火曜日には、中央銀行幹部の辞任が報じられ、中央銀行の信頼性に対する懸念が再び高まった。
オールスプリング・グローバル・インベストメンツのマルチアセットソリューション担当シニア投資ストラテジスト、ブライアン・ジェイコブセン氏は、「これはエルドアン大統領が行おうとしている危険な実験であり、市場はその結果について警告しようとしている」と述べた。
「リラ安が進むと輸入価格が上昇し、インフレが加速する可能性があります。外国投資が敬遠され、成長のための資金調達が困難になる可能性があります。クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）は、デフォルトリスクを織り込んだ価格設定となっています」と彼は付け加えた。
IHSマークイットのデータによると、トルコの5年クレジット・デフォルト・スワップ（国家債務不履行を保証するコスト）は月曜日の終値から6ベーシスポイント上昇し、2020年11月以来の高水準の510ベーシスポイントとなった。
安全資産とされる米国債（.JPMEGDTURR）のスプレッドは564ベーシスポイントに拡大し、1年ぶりの大きさとなった。これは今月初めと比べて100ベーシスポイント拡大している。
火曜日に発表された公式データによると、トルコの経済は小売需要、製造業、輸出の牽引により、第3四半期に前年比7.4%成長した。続きを読む
エルドアン大統領と他の政府当局者は、物価高騰は当分続くかもしれないが、金融刺激策によって輸出、信用、雇用、経済成長が促進されるはずだと強調した。
エコノミストは、通貨切り下げと、主に通貨切り下げの影響で来年30%に達すると予想されるインフレの加速が、エルドアン大統領の計画を阻害すると指摘している。他のほぼすべての中央銀行は、金利を引き上げているか、引き上げの準備を進めている。続きを読む
エルドアン大統領は、「一部の人々は国を弱体化させようとしているが、経済指標は非常に良好な状態にある」と述べた。「我が国は今、この罠を打破できる地点に立っている。後戻りはできない」
ロイター通信は、関係筋の話として、エルドアン大統領がここ数週間、政府内からの政策変更の要請さえも無視していると報じた。続きを読む
中央銀行筋は火曜日、銀行市場部門の執行役員であるドルク・クチュクサラク氏が辞任し、副執行役員のハカン・エル氏が後任に就任したと述べた。
匿名を条件としたある銀行家は、ククク・サラク氏の辞任は、今年の大規模な指導部改革と長年にわたる政策への政治的影響によって同機関が「浸食され、破壊された」ことをさらに証明していると述べた。
エルドアン大統領は10月に金融政策委員会の委員3人を解任した。サハップ・カフチオグル総裁は、過去2年半にわたる政策上の相違を理由に前任者3人を解任した後、3月に同職に任命された。続きを読む
11月のインフレデータは金曜日に発表される予定で、ロイターの調査では、インフレ率は年間20.7%に上昇し、3年ぶりの高水準になると予測されている。続きを読む
格付け会社ムーディーズは、「金融政策は今後も政治の影響を受ける可能性があり、インフレを大幅に抑制し、通貨を安定させ、投資家の信頼を回復するには不十分だ」と述べた。
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